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      客服熱線:400-69-96588

        指客戶與銀行簽訂遠期結售匯協議,約定未來結匯或售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率,到期時按照該協議訂明的幣種、金額、匯率辦理的結售匯業務。

        遠期結售匯業務幣種包括美元、港幣、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元;期限有7天、14天、20天、1個月、2個月、3個月至12個月等15個期限檔次。交易可以是固定期限交易,也可以是擇期交易。

        因我行目前尚無遠期結售匯業務辦理權限,遠期結售匯業務由我行合作銀行代理辦理。

      遠期結售匯業務流程:

        (1)簽訂協議。辦理遠期結售匯業務的客戶需與我行的代理銀行簽訂《遠期結匯/售匯總協議書》,一式兩份,客戶與代理銀行各執一份,我行留存復印件。

        (2)委托審核。客戶申請辦理遠期結售匯業務時,需填寫《遠期結匯/售匯委托書》,同時向代理銀行提交按照結匯、售匯及付匯管理規定所需的有效憑證;代理銀行對照委托書和相關憑證進行審核。

        (3)交易成交。代理銀行確認客戶委托有效后,客戶在我行繳納相應的保證金或扣減相應授信額度;交易成交后,由代理銀行向客戶出具"遠期結匯/售匯交易證實書"。

        (4)到期交割。到期日代理銀行根據有關規定,審核客戶提交的有效憑證及/或商業單據,與客戶辦理交割。客戶到期無法及時提供全套單證的,可通過我行向代理銀行申請展期。遠期結售匯業務原則上不允許提前交割。

        (5)展期。客戶因合理原因無法按時交割的可申請展期,但必須在交割日當天向代理銀行提交展期申請書和新的《遠期結匯/售匯委托書》。代理銀行接受客戶展期申請后,按當時市場價格將客戶原有交易反向平倉,然后簽訂新的《遠期結匯/售匯委托書》。原協議價格與平倉價格之間的匯差,若虧損,由客戶全部補足方可予以展期;若盈利,則先存入客戶的保證金賬戶,待展期交易到期時一并付給客戶。

      注意事項:

        (1)為保證客戶到期履約,遠期結售匯一般均收取交易金額一定比例的保證金,保證金比例根據不同的遠期期限有不同的收取標準。

        (2)客戶因下列原因致使遠期結售匯協議不能履約的,代理銀行可以要求客戶承擔由此所造成的損失:

          客戶未在交割日提交全部有效憑證及/或有效商業單據;

          客戶的外匯收支期限、金額與遠期結售匯合同不一致。

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